المالية

الشحن لا يُحتسب إلا عندما يُغلق جانبه المالي: يدفع لك العميل، وتدفع أنت للناقل، ويُعوَّض السائق، وتتبيّن الشحنة أنها حققت هامشًا. تغطي شاشات Logistall المالية كل خطوة — الفواتير تتتبّع ما يدين لك به العملاء، وفواتير الناقلين تتتبّع ما تدين به للناقلين، والمصروفات تتتبّع تكاليف السائقين والرحلات، والمالية تعرض الهامش الناتج لكل شحنة. تغطي هذه الصفحة الأربعة كلها، إضافة إلى كيفية عمل ملفات PDF للفواتير وعرض العملات المتعددة.

حصّل مستحقاتك عن شحنة مسلَّمة

تعرض صفحة الفواتير كل فاتورة أصدرتها للعملاء. لإصدار واحدة:

1. أضف فاتورة جديدة. اترك الرقم المرجعي فارغًا ليُولَّد تلقائيًا (مثل INV-2026-00001)، أو أدخل رقمك الخاص.
2. اختر الحالة (مسودة أو مُرسَلة أو جزئي أو مدفوعة أو متأخرة أو لاغية أو متنازع عليها) ونوع الفاتورة (شحن، أو رسوم جمركية، أو رسوم إضافية، أو إشعار دائن، أو تصحيح).
3. اختر العميل، واختياريًا الشحنة المرتبطة — ربطها هو ما يغذي عرض هامش الشحنة في قسم «الهامش لكل شحنة» أدناه، ويتيح لملف PDF سحب بنود رسوم الشحنة.
4. أدخل المجموع الفرعي ونسبة الضريبة والخصم — يحسب Logistall مبلغ الضريبة والإجمالي والرصيد المستحق تلقائيًا أثناء تعديلها.
5. عيّن تاريخ الفاتورة وتاريخ الاستحقاق و(متى صار ذلك واردًا) تاريخ الدفع.

تسجيل دفعة

سيناريو: يحوّل عميل نصف فاتورة قيمتها 40,000 MAD ويعد بالباقي نهاية الشهر. سجّل ما وصل حتى تعكس الفاتورة الواقع.

1. اختر تسجيل دفعة في صف أي فاتورة لم تُدفع بالكامل بعد.
2. يملأ النموذج المبلغ مسبقًا بالرصيد المتبقي — عدّله إلى ما استُلم فعلًا.
3. اختر طريقة دفع (تحويل بنكي أو بطاقة أو نقدًا أو شيك) وتاريخًا، ثم احفظ.

الحفظ ينشئ سجل دفعة، وفي الخطوة نفسها يعيد حساب المبلغ المدفوع للفاتورة وحالتها: مدفوعة متى بلغ المبلغ المدفوع الإجمالي، وجزئي إذا دُفع شيء دون الإجمالي الكامل، وإلا بقيت على حالتها السابقة.

نصيحة

لست مضطرًا لملاحقة الفواتير المتأخرة يدويًا: يشغّل Logistall فحصًا في الخلفية (كل ساعة تقريبًا) يقلب أي فاتورة مُرسَلة أو جزئي إلى متأخرة متى انقضى تاريخ استحقاقها وما يزال عليها رصيد مستحق. يعمل هذا من تلقاء نفسه — لا شيء عليك تشغيله. تصفية الجدول حسب حالة متأخرة هي قائمة الملاحقة الجاهزة لديك.

اعثر على ما لا يزال مفتوحًا

يتيح عامل تصفية الرصيد المستحق في جدول الفواتير تضييق القائمة إلى الفواتير التي ما تزال بحالة مستحق (رصيد أكبر من صفر) مقابل مسدَّد — وهو مفيد نهاية الشهر عندما تريد صورة الذمم المدينة دون مسح الحالات واحدة واحدة. أما بحث الجدول والفرز وعوامل التصفية وتقسيم الصفحات فتعمل كما في بقية النظام — انظر البحث والتصفية في الجداول.

ملف PDF للفاتورة (FACTURE)

في كل صف فاتورة زر PDF ينزّل مستند فاتورة منسّقًا (بعنوان FACTURE، وفق العرف الفرنسي في قطاع الشحن) مبنيًا من بيانات ترويسة شركتك (المعيّنة في صفحة مؤسستي)، والعميل المفوتر، وبنود الفاتورة وإجمالياتها بما فيها الضريبة.

تأتي البنود من أي مصدر متاح، بهذا الترتيب:

1. بنود الفاتورة المفصّلة نفسها، إن كنت أدخلت أيًا منها.
2. وإلا، إذا كانت الفاتورة مرتبطة بشحنة، فبنود رسوم تلك الشحنة.
3. وإذا لم يوجد أي منهما، فبند ملخص واحد بقيمة المجموع الفرعي للفاتورة.

ملاحظة

حافظ على تحديث معرّفاتك القانونية في صفحة مؤسستي — فهي تُطبع على ترويسة كل FACTURE. انظر إعدادات المؤسسة. أما بوليصة الشحن CMR الخاصة بشحنة ما فهي مستند منفصل، يُنزَّل من زر CMR في صفحة الشحنات (انظر الشحنات).

تتبّع ما تدين به للناقلين (الذمم الدائنة)

صفحة فواتير الناقلين هي دفتر ذممك الدائنة — ما تدين به للناقلين عن شحنات نقلوها لصالحك. أضف فاتورة أو عدّلها بتعيين الناقل، واختياريًا شحنة مرتبطة، ورقم فاتورة، وحالة (قيد الانتظار أو معتمدة أو مدفوعة)، ومبلغ وعملة، وتاريخ فاتورة وتاريخ استحقاق، وملاحظات.

نصيحة

اربط كل فاتورة ناقل بشحنتها. تمامًا كفواتير العملاء، هذا الربط هو ما يجعل الفاتورة تُحتسب ضمن تكلفة الشحنة في عرض الهامش أدناه.

الهامش لكل شحنة (الذمم المدينة − الذمم الدائنة)

تعرض صفحة المالية، لكل شحنة لها نشاط فوترة، هامشها: الإيرادات (إجمالي أي فواتير عملاء مرتبطة بتلك الشحنة) ناقص التكلفة (إجمالي أي فواتير ناقلين مرتبطة بها). أربع بطاقات ملخصة أعلى الصفحة تجمع إجمالي الإيرادات وإجمالي التكلفة وإجمالي الهامش ونسبة الهامش الإجمالية عبر الجدول كله — فحص ربحية بنظرة واحدة للفترة التي تنظر إليها.

الجدول نفسه قابل للفرز والتصفية حسب الحالة والوسيلة، ولا يعرض إلا الشحنات التي سُجّلت لها إيرادات أو تكلفة — فالشحنات التي ليس لها فواتير أو فواتير ناقلين بعد لا تظهر.

تنبيه

يُحسب الهامش بجمع مبالغ الفواتير وفواتير الناقلين مباشرة، دون تحويل بين العملات — لذا فإن خليطًا من العملات في فواتير الشحنة الواحدة وفواتير ناقليها لن يتصافى بشكل صحيح. عمليًا لا يهم هذا إلا إذا فوترت شحنة أو استُحقت عليك فيها فواتير بأكثر من عملة واحدة؛ فأبقِ فوترة كل شحنة بعملة واحدة إن كنت تعتمد على هذا العرض.

مصروفات السائقين ومسار الموافقة

سيناريو: يعود سائق من رحلة ومعه إيصالات رسوم طرق وفاتورة فندق. مسار المصروفات يسجّلها، ويعرضها للموافقة من الشخص المناسب، ثم يعوّضها — بسجل في كل خطوة.

تتتبّع صفحة المصروفات تكاليف السائقين والرحلات — رسوم الطرق والوقود والمواقف والإقامة والوجبات وفئات أخرى — لكل منها مبلغ وعملة، وتاريخ، وسائق ورحلة مرتبطان اختياريًا، ووصف، ورابط إيصال، وملاحظات.

مسار الموافقة:

1. يسجّل أي شخص المصروف. كل مصروف جديد يبدأ بحالة قيد الانتظار مهما أدخلت، إذ لا يستطيع اعتماده إلا مالك أو مسؤول بيانات.
2. للمصروفات قيد الانتظار، يظهر زرا موافقة ورفض مباشرة في صف الجدول — دون حاجة إلى فتح نموذج التعديل الكامل. الموافقة تختم من وافق؛ والرفض يسم المصروف بحالة مرفوض فحسب.
3. متى دُفع المال فعلًا، افتح المصروف المعتمد وغيّر حالته إلى Reimbursed من لوحة التعديل مباشرة — فهذه الحالة الرابعة لا يمكن الوصول إليها من أزرار الإجراء السريع.

تنبيه

لا يمكن حذف إلا المصروفات بحالة قيد الانتظار. متى اعتُمد المصروف أو رُفض أو عُوِّض، يُحتفظ به لأغراض التدقيق ولا يمكن إلا تعديله، لا إزالته.

العملة: الأساس MAD، والتحويل للعرض فقط

العملة الأساسية في Logistall هي الدرهم المغربي (MAD)، ويُخزَّن كل سجل (فاتورة، فاتورة ناقل، مصروف، وغيرها) بالعملة التي تعيّنها عليه — و MAD افتراضيًا. تتيح أداة اختيار العملة تحديد عملة عرض للتطبيق كله؛ وعند تعيينها تُحوَّل المبالغ للعرض على الشاشة فقط، باستخدام جدول ثابت من أسعار صرف تقريبية (وليس تغذية حية).

ملاحظة

تحويل العرض لا يغيّر أبدًا ما هو مخزَّن فعلًا — إعادة عملة العرض إلى “Original” تعرض دائمًا كل سجل بالعملة التي سُجّل بها فعلًا. تعامل مع الأرقام المحوَّلة كوسيلة قراءة تقريبية، لا كتحويل بدرجة محاسبية.

صفحات ذات صلة

• البدء
• لوحة التحكم
• الشحنات
• عروض الأسعار وبطاقات الأسعار
• العملاء والعقود